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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
61.509
92.804
101.831
201.053
51.622
Abschreibung und Amortisierung
89.814
83.024
58.969
47.290
39.348
Abgegrenzte Ertragsteuern
11.528
18.047
23.316
34.288
39
Aktienbasierte Vergütung
10.746
9.218
7.931
7.848
9.064
Änderung des Betriebskapitals
-1.195
-8.372
-18.029
-15.098
-9.532
Forderungen
12.443
6.918
-1.870
-12.180
-13.266
Inventar
-419
-5.269
-1.709
-2.325
-6.360
Verbindlichkeiten
-
-
-
10.366
-3.885
Sonstiges Betriebskapital
-318.139
-297.550
-152.433
182.758
45.031
Sonstige Posten (unbar)
6.749
9.239
-3.357
76.446
-6.589
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
163.938
163.099
143.386
364.589
162.837
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-482.077
-460.649
-295.819
-181.831
-117.806
Erwerbungen von Investitionen
-
-40.000
-139.700
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
75.775
192.483
9.713
2.305
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-505
-
-
-12.672
-199
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-446.302
-308.166
-425.806
-179.526
-116.556
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-20.625
-19.663
-63.076
-118.083
-61.762
Ausgegebene Stammaktien
-
104.330
0
-
4.402
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-4.878
-5.502
-4.542
-4.204
1.500
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
123.721
77.751
327.299
-115.430
288
Netto-Änderung bei Cash
-158.216
-65.964
47.573
67.621
41.023
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
209.908
177.702
130.129
62.508
21.485
Barbestand zum Ende des Zeitraums
51.265
111.738
177.702
130.129
62.508
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
163.938
163.099
143.386
364.589
162.837
Investitionsaufwand
-482.077
-460.649
-295.819
-181.831
-117.806
Freier Cashflow
-318.139
-297.550
-152.433
182.758
45.031