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Ecora Resources PLC (ECOR.TO)
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Börsenschluss: 02:29PM EDT
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
847
847
94.637
37.476
-23.872
Abschreibung und Amortisierung
8.148
8.148
9.706
15.122
7.365
Aktienbasierte Vergütung
899
899
709
328
376
Änderung des Betriebskapitals
9.385
9.385
13.924
-10.800
-2.864
Sonstiges Betriebskapital
-23.575
-23.575
69.275
-151.963
17.663
Sonstige Posten (unbar)
31.654
31.654
-26.749
-5.187
59.626
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
33.540
33.540
132.495
55.780
21.540
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-57.115
-57.115
-63.220
-207.743
-3.877
Erwerbungen, netto
-
-
0
-22
-1.116
Erwerbungen von Investitionen
-7.673
-7.673
0
0
-7.413
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
13.690
13.690
0
62.984
20.264
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-43.173
-43.173
-54.014
-136.612
14.435
Netto-Änderung bei Cash
2.088
2.088
-14.256
-4.205
17.694
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.850
5.850
21.992
27.513
10.017
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.850
7.850
5.850
21.992
27.513
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
33.540
33.540
132.495
55.780
21.540
Investitionsaufwand
-57.115
-57.115
-63.220
-207.743
-3.877
Freier Cashflow
-23.575
-23.575
69.275
-151.963
17.663
