Deutsche Märkte geschlossen
DAX
18.704,42 -34,39 (-0,18%) Euro Stoxx 50
5.064,14 -8,31 (-0,16%) Dow Jones 30
40.003,59 +134,21 (+0,34%) Gold
2.419,80 +34,30 (+1,44%) EUR/USD
1,0872 +0,0002 (+0,02%) Bitcoin EUR
61.629,46 -4,74 (-0,01%)
Diamond Offshore Drilling, Inc. (DO)
NYSE - NYSE Verzögerter Preis. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-40.323
-44.706
-103.211
-1.254.904
Abschreibung und Amortisierung
114.749
111.301
103.478
320.085
Abgegrenzte Ertragsteuern
2.315
-4.617
479
-19.228
Aktienbasierte Vergütung
13.279
14.103
20.159
5.637
Änderung des Betriebskapitals
-11.471
-48.083
12.146
115.241
Forderungen
-39.291
-88.714
-25.718
114.329
Verbindlichkeiten
-135
21.369
55.006
-14.143
Sonstiges Betriebskapital
-50.996
-119.669
-51.159
-181.149
Sonstige Posten (unbar)
-6.330
-18.365
-19.292
6.907
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
78.975
11.780
8.864
8.379
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-129.971
-131.449
-60.023
-189.528
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
5.915
Sonstige Investitionsaktivitäten
14.554
11.412
7.629
13.333
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-115.417
-120.037
-52.394
-170.280
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-408.403
-423.147
-15.865
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-17.242
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
164.355
149.611
78.135
436.000
Netto-Änderung bei Cash
127.913
41.354
34.605
274.099
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
41.328
97.334
62.729
156.281
Barbestand zum Ende des Zeitraums
169.241
138.688
97.334
430.380
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
78.975
11.780
8.864
8.379
Investitionsaufwand
-129.971
-131.449
-60.023
-189.528
Freier Cashflow
-50.996
-119.669
-51.159
-181.149
