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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
61.070
211.894
1.140.882
-241.725
-52.417
Abgegrenzte Ertragsteuern
-3.166
44.301
228.317
-3.565
-9.409
Aktienbasierte Vergütung
11.236
9.867
6.610
6.799
6.464
Änderung des Betriebskapitals
100.418
242.348
-23.433
-47.270
54.497
Forderungen
122.123
278.697
-242.389
-121.952
34.555
Sonstiges Betriebskapital
-603.582
-408.240
630.588
169.935
66.011
Sonstige Posten (unbar)
125.891
88.292
-852.460
-398.011
168.561
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
802.021
1.016.846
1.698.388
860.940
575.701
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.405.603
-1.425.086
-1.067.800
-691.005
-509.690
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
7.285
-29.883
138.254
-1.508
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.393.532
-1.417.801
-1.097.683
-552.751
-511.198
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-515.000
-340.000
-1.263.920
-3.030.626
-907.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
206.626
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
0
-210.000
Ausgeschüttete Dividenden
-104.297
-138.985
-50.702
-17.500
-25.580
Sonstige Finanzaktivitäten
28.101
21.957
-17.094
-37.172
-25.309
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
564.254
362.972
-576.716
-307.798
-52.763
Netto-Änderung bei Cash
-27.257
-37.983
23.989
391
11.740
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
33.677
54.652
30.663
30.272
18.532
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.420
16.669
54.652
30.663
30.272
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
802.021
1.016.846
1.698.388
860.940
575.701
Investitionsaufwand
-1.405.603
-1.425.086
-1.067.800
-691.005
-509.690
Freier Cashflow
-603.582
-408.240
630.588
169.935
66.011
