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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
253.000
564.000
524.000
612.000
-28.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-21.000
35.000
226.000
-396.000
0
Änderung des Betriebskapitals
7.000
6.000
-57.000
-107.000
-6.000
Forderungen
-
110.000
-81.000
-68.000
22.000
Inventar
-
-12.000
0
0
0
Sonstiges Betriebskapital
245.000
468.000
311.000
466.000
676.000
Sonstige Posten (unbar)
-133.000
-169.000
-695.000
-257.000
179.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
430.000
653.000
690.000
660.000
676.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-185.000
-379.000
-194.000
-
Erwerbungen, netto
-
-5.000
-29.000
-52.000
-6.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-379.000
-194.000
-540.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
1.000
20.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
38.000
28.000
78.000
65.000
152.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-163.000
-175.000
-317.000
-161.000
-394.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-56.000
0
-615.000
-2.509.000
Ausgegebene Stammaktien
2.000
2.000
1.000
2.000
4.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-185.000
-146.000
-313.000
-148.000
-3.000
Ausgeschüttete Dividenden
-82.000
-81.000
-59.000
-14.000
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-8.000
-
-63.000
-104.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-341.000
-289.000
-371.000
-222.000
-282.000
Netto-Änderung bei Cash
-74.000
189.000
2.000
277.000
0
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
477.000
307.000
305.000
28.000
17.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
403.000
496.000
307.000
305.000
17.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
430.000
653.000
690.000
660.000
676.000
Investitionsaufwand
-
-185.000
-379.000
-194.000
-
Freier Cashflow
245.000
468.000
311.000
466.000
676.000