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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
101.100
107.700
46.000
-28.100
77.100
-
Abschreibung und Amortisierung
97.000
98.600
103.300
105.000
111.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-15.200
-14.900
-7.900
-9.700
33.500
-
Aktienbasierte Vergütung
11.300
9.900
12.700
9.100
10.500
-
Änderung des Betriebskapitals
60.000
-17.800
-16.400
-25.300
1.000
-
Forderungen
12.900
-1.300
-16.900
-5.300
6.100
-
Inventar
18.100
4.000
-46.300
-20.200
18.100
-
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
-16.500
-53.900
Sonstiges Betriebskapital
188.300
117.000
116.700
58.000
207.400
-
Sonstige Posten (unbar)
-
7.100
3.400
2.500
11.500
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
259.000
190.700
150.200
96.400
247.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-70.700
-73.700
-33.500
-38.400
-39.600
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
13.300
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-70.700
-73.700
-33.500
-25.100
-39.600
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-336.900
-325.600
-80.900
-81.000
-571.400
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-16.700
-17.900
-5.000
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-7.100
-7.900
-2.700
-1.000
-5.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-150.600
-129.300
-88.500
-82.000
-193.000
-
Netto-Änderung bei Cash
37.800
-12.400
28.200
-10.700
14.400
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
17.400
54.400
26.200
36.900
22.400
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
55.200
42.000
54.400
26.200
36.900
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
259.000
190.700
150.200
96.400
247.000
-
Investitionsaufwand
-70.700
-73.700
-33.500
-38.400
-39.600
-
Freier Cashflow
188.300
117.000
116.700
58.000
207.400
-