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Börsenschluss: 04:00PM EDT
56,39 -1,01 (-1,76%)
Nachbörse: 07:57PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
321.600
244.600
145.500
103.900
60.600
-
Abschreibung und Amortisierung
165.700
160.400
144.800
126.300
124.700
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
62.900
62.000
58.100
32.100
29.600
-
Aktienbasierte Vergütung
56.300
55.600
51.000
33.400
25.800
-
Änderung des Betriebskapitals
-22.200
-42.700
-88.800
-78.900
-23.500
-
Forderungen
-552.500
-402.200
-133.300
-102.400
-40.700
-
Inventar
444.100
244.200
-717.300
-521.900
-99.300
-
Verbindlichkeiten
96.100
106.500
813.400
556.900
117.000
-
Sonstiges Betriebskapital
356.100
304.600
188.900
174.600
186.800
-
Sonstige Posten (unbar)
68.000
73.800
52.400
49.400
50.200
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
488.500
429.700
297.900
226.800
239.600
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-132.400
-125.100
-109.000
-52.200
-52.800
-
Erwerbungen, netto
-
-
0
-314.700
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
2.700
100
2.600
1.800
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-129.700
-122.400
-108.900
-364.300
-51.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-324.000
-66.600
-79.200
-435.000
-155.600
-
Ausgegebene Stammaktien
4.200
300
200
200
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-41.500
-35.600
-34.600
-35.900
-100
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-114.100
-127.200
-50.000
-26.000
-29.500
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-369.400
-311.400
-208.500
67.700
-204.300
-
Netto-Änderung bei Cash
-10.600
-4.100
-19.500
-69.800
-15.700
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
318.700
374.500
394.000
463.800
479.500
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
308.100
370.400
374.500
394.000
463.800
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
488.500
429.700
297.900
226.800
239.600
-
Investitionsaufwand
-132.400
-125.100
-109.000
-52.200
-52.800
-
Freier Cashflow
356.100
304.600
188.900
174.600
186.800
-