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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
375.287
377.856
411.744
203.247
134.837
Abschreibung und Amortisierung
376.068
365.761
347.594
298.135
292.915
Abgegrenzte Ertragsteuern
12.960
12.685
17.549
1.482
-9.748
Aktienbasierte Vergütung
21.023
20.703
26.844
18.839
18.502
Änderung des Betriebskapitals
-64.473
-43.818
-187.956
12.298
-32.722
Inventar
-20.642
-4.312
-74.547
-31.689
-7.933
Verbindlichkeiten
-22.982
-27.425
74.460
108.398
-80.328
Sonstiges Betriebskapital
243.716
309.603
279.192
300.293
232.312
Sonstige Posten (unbar)
-2.576
-7.471
11.098
3.978
13.304
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
725.093
734.552
626.214
545.997
430.597
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-481.377
-424.949
-347.022
-245.704
-198.285
Erwerbungen, netto
-486.369
-119.596
-86.278
-1.253.232
-8.839
Erwerbungen von Investitionen
-150.455
-158.264
-49.845
-129.234
-70.891
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
120.909
117.359
68.611
98.412
61.220
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-986.989
-575.050
-388.944
-1.507.602
-199.460
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-142.189
-753.912
-128.473
-15.993
-162.004
Zurückgekaufte Stammaktien
-53.164
-51.164
-50.183
-54.410
-74.844
Sonstige Finanzaktivitäten
-8.449
-17.815
-8.659
-26.348
-2.098
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
295.573
-208.891
-187.315
898.249
-88.946
Netto-Änderung bei Cash
33.518
-47.905
40.028
-66.526
147.110
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
304.307
492.603
452.575
519.101
371.991
Barbestand zum Ende des Zeitraums
337.984
444.698
492.603
452.575
519.101
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
725.093
734.552
626.214
545.997
430.597
Investitionsaufwand
-481.377
-424.949
-347.022
-245.704
-198.285
Freier Cashflow
243.716
309.603
279.192
300.293
232.312
