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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-16.632
-24.277
-24.457
-31.811
Abschreibung und Amortisierung
269
285
260
219
Aktienbasierte Vergütung
1.917
1.682
1.366
2.560
Änderung des Betriebskapitals
-614
2.990
-3.434
-6.161
Verbindlichkeiten
-469
2.524
-1.717
-9.260
Sonstiges Betriebskapital
-21.839
-19.349
-26.595
-35.571
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
161
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-21.821
-19.320
-26.265
-35.193
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-18
-29
-330
-378
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
3.035
998
323
-4.452
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
15.864
238
6.964
60.729
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
-116
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
15.864
238
6.969
76.938
Netto-Änderung bei Cash
-2.922
-18.084
-18.973
37.293
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.144
18.856
37.829
536
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.222
772
18.856
37.829
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-21.821
-19.320
-26.265
-35.193
Investitionsaufwand
-18
-29
-330
-378
Freier Cashflow
-21.839
-19.349
-26.595
-35.571
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