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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
58.000
4.000
521.000
-17.000
-437.000
-
Abschreibung und Amortisierung
37.000
31.000
49.000
57.000
58.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
2.000
8.000
36.000
Aktienbasierte Vergütung
14.000
17.000
17.000
14.000
11.000
-
Änderung des Betriebskapitals
35.000
130.000
1.088.000
-72.000
168.000
-
Forderungen
-27.000
-21.000
54.000
48.000
44.000
-
Verbindlichkeiten
-
52.000
6.000
6.000
-3.000
-
Sonstiges Betriebskapital
141.000
200.000
1.335.000
-131.000
-175.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-8.000
8.000
-298.000
-94.000
62.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
141.000
200.000
1.335.000
-131.000
-175.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen, netto
-
-7.000
-18.000
0
-74.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-531.000
-495.000
-567.000
-470.000
-1.450.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
435.000
541.000
895.000
1.071.000
1.778.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
148.000
396.000
556.000
175.000
178.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
45.000
435.000
866.000
776.000
432.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-97.000
-1.544.000
-1.641.000
-121.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-5.000
-22.000
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-189.000
-321.000
-597.000
-190.000
-182.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-196.000
-424.000
-2.162.000
-656.000
-302.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-9.000
213.000
38.000
-12.000
-46.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
304.000
61.000
23.000
35.000
81.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
296.000
274.000
61.000
23.000
35.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
141.000
200.000
1.335.000
-131.000
-175.000
-
Freier Cashflow
141.000
200.000
1.335.000
-131.000
-175.000
-