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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 09:30AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.359
-2.437
-2.504
-968,605
-1.578
-
Abschreibung und Amortisierung
22,772
26,81
28,903
27,885
36,163
-
Aktienbasierte Vergütung
4,29
6,411
43,726
237,11
172,6
-
Änderung des Betriebskapitals
104,03
9,105
-214,632
-171,038
136,569
-
Sonstiges Betriebskapital
-1.706
-1.342
-2.503
-1.512
-1.826
-
Sonstige Posten (unbar)
-184,577
-78,529
-184,011
-10,327
-266,027
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-908,057
-967,512
-1.084
-914,806
-826,652
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-798,205
-374,105
-1.419
-597,627
-999,192
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-36
-24
500
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-798,205
-374,105
-1.419
152,373
-23,192
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-14,507
-19,039
-20,3
-19,177
-27,034
-
Ausgegebene Stammaktien
-
1.200
1.013
1.200
1.518
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-21,597
-
-19,83
-32,512
-21
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.603
1.188
992,2
1.181
1.499
-
Netto-Änderung bei Cash
-103,366
-153,253
-1.510
418,56
648,86
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
124,1
376,012
1.886
1.468
819,056
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
20,725
222,75
376,012
1.886
1.468
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-908,057
-967,512
-1.084
-914,806
-826,652
-
Investitionsaufwand
-798,205
-374,105
-1.419
-597,627
-999,192
-
Freier Cashflow
-1.706
-1.342
-2.503
-1.512
-1.826
-