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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
101.951.000
96.085.000
94.273.000
74.681.000
Abschreibung und Amortisierung
71.781.000
68.940.000
67.460.000
72.011.000
Änderung des Betriebskapitals
-16.502.000
-25.181.000
-13.641.000
18.518.000
Inventar
-7.153.000
-9.194.000
-5.337.000
4.360.000
Sonstiges Betriebskapital
71.339.000
85.088.000
101.240.000
123.822.000
Sonstige Posten (unbar)
-2.596.000
130.000
322.000
-3.974.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
165.760.000
146.426.000
164.911.000
181.932.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-94.421.000
-61.338.000
-63.671.000
-58.110.000
Erwerbungen, netto
-33.760.000
-19.109.000
-10.000
-7.107.000
Erwerbungen von Investitionen
-60.182.000
-51.357.000
-31.674.000
-55.980.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
36.804.000
53.331.000
33.243.000
71.759.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-16.310.000
-2.647.000
-965.000
-1.716.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-162.269.000
-70.446.000
-55.351.000
-48.536.000
Netto-Änderung bei Cash
-89.418.000
-310.000
23.862.000
83.559.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
513.592.000
513.902.000
490.039.000
406.479.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
424.173.000
513.592.000
513.902.000
490.039.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
165.760.000
146.426.000
164.911.000
181.932.000
Investitionsaufwand
-94.421.000
-61.338.000
-63.671.000
-58.110.000
Freier Cashflow
71.339.000
85.088.000
101.240.000
123.822.000