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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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0,0609-0,0316 (-34,19%)
Börsenschluss: 10:42AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.546
2.765
-1.231
-5.623
-1.665
-
Abschreibung und Amortisierung
42,934
65,945
90,749
142,893
207,096
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
0
27,131
-2.658
0
Aktienbasierte Vergütung
198,616
305,305
146,262
22,836
218,872
-
Änderung des Betriebskapitals
-8.498
-98,366
-12.402
-1.204
-2.056
-
Forderungen
-
-
-
-
-
-1.910
Sonstiges Betriebskapital
-49.285
-64.490
-60.568
-15.418
-45.472
-
Sonstige Posten (unbar)
2.132
-2.086
3.963
3.000
1.547
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-9.837
-759,404
-8.331
-4.257
-4.062
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-39.448
-63.730
-52.237
-11.161
-41.411
-
Erwerbungen, netto
-
-
0
-362,625
-2.498
-4.384
Erwerbungen von Investitionen
9.074
0
-30.624
-743,09
-56,923
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
26.318
21.962
899,15
3.115
1.495
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
525,764
-525,764
35.290
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.466
-41.179
-81.484
7.824
-41.940
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-4,15
-35.038
-4.411
-7.191
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
80.000
0
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
0
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
5.000
-
-93
7.715
2.514
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
13.205
43.205
83.996
-2.259
50.495
-
Netto-Änderung bei Cash
-98,189
1.267
-5.819
1.308
4.494
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
814,374
2.201
8.020
6.711
2.218
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
716,185
3.467
2.201
8.020
6.711
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-9.837
-759,404
-8.331
-4.257
-4.062
-
Investitionsaufwand
-39.448
-63.730
-52.237
-11.161
-41.411
-
Freier Cashflow
-49.285
-64.490
-60.568
-15.418
-45.472
-