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Wallbridge Mining Company Limited (WLBMF)

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Börsenschluss: 03:55PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-10.370
-10.430
-31.574
-7.894
-19.854
Abschreibung und Amortisierung
44,55
47,858
129,196
173,64
479,964
Abgegrenzte Ertragsteuern
3.408
3.018
8.673
8.192
4.079
Aktienbasierte Vergütung
868,515
911,992
928,318
772,902
821,84
Änderung des Betriebskapitals
-224,958
1.009
-221,487
2.252
-4.530
Forderungen
-
307,133
643,311
701,773
-256,116
Sonstiges Betriebskapital
-30.424
-30.933
-68.853
-74.289
-45.481
Sonstige Posten (unbar)
-2.009
-1.649
-8.945
-7.472
-2.927
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.729
-3.769
-4.401
-2.550
-9.095
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-25.695
-27.164
-64.452
-71.739
-36.387
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
-1.326
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
865,861
31,451
215,127
1.083
Sonstige Investitionsaktivitäten
13.729
17.289
23.666
8.129
515,687
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-11.100
-9.009
-38.101
-63.395
-28.765
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-15,266
-15,845
-94,801
-136,898
-1.097
Ausgegebene Stammaktien
10.310
19.952
29.188
20.010
63.825
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-1.026
-1.876
-1.606
-2.617
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
9.752
18.939
27.227
19.835
65.815
Netto-Änderung bei Cash
-6.078
6.161
-15.276
-46.110
27.956
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
30.491
23.664
38.940
85.050
57.094
Barbestand zum Ende des Zeitraums
24.413
29.825
23.664
38.940
85.050
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.729
-3.769
-4.401
-2.550
-9.095
Investitionsaufwand
-25.695
-27.164
-64.452
-71.739
-36.387
Freier Cashflow
-30.424
-30.933
-68.853
-74.289
-45.481