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Börsenschluss: 01:53PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-675,164
-675,164
-1.153
-667,695
-865,297
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
0
Aktienbasierte Vergütung
77,727
77,727
287,564
0
145
Änderung des Betriebskapitals
398,701
398,701
-2,227
68,451
-43,177
Forderungen
22,881
22,881
-17,713
7,79
-1,517
Verbindlichkeiten
96,544
96,544
7,729
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-215,99
-215,99
-903,861
-1.316
-2.531
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-198,736
-198,736
-867,187
-599,244
-763,474
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-17,254
-17,254
-36,674
-716,6
-1.768
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
250
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-17,254
-17,254
-36,674
-716,6
-1.518
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
3.590
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-132,53
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-
0
21,5
3.457
Netto-Änderung bei Cash
-215,99
-215,99
-903,861
-1.294
1.176
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
261,646
261,646
1.166
2.460
1.283
Barbestand zum Ende des Zeitraums
45,656
45,656
261,646
1.166
2.460
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-198,736
-198,736
-867,187
-599,244
-763,474
Investitionsaufwand
-17,254
-17,254
-36,674
-716,6
-1.768
Freier Cashflow
-215,99
-215,99
-903,861
-1.316
-2.531
