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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 10:15AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-774,88
-774,88
-2.755
34.044
-352,463
-
Abschreibung und Amortisierung
6,435
6,435
5,834
5,756
6,397
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-308,606
-308,606
47,239
4.096
0
-
Aktienbasierte Vergütung
0
0
843,927
1.121
107,544
-
Änderung des Betriebskapitals
99,508
99,508
4,967
13,035
42,848
-
Forderungen
101,704
101,704
-30,824
-184,711
15,138
-
Sonstiges Betriebskapital
-191,283
-191,283
-332,581
-1.489
-262,429
-
Sonstige Posten (unbar)
-13,485
-13,485
-336,041
1,393
-12,85
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-189,997
-189,997
-318,259
-1.477
-262,429
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1,286
-1,286
-14,322
-12,077
-210,058
-
Erwerbungen, netto
-
-
0
-8.561
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-2.000
-2.000
0
-
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
74,522
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
406,901
-761,486
-419,868
-617,458
17,15
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.763
-2.763
-275,59
-9.191
96,922
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
4.500
1.000
88
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
8.299
-6,45
251,928
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.258
1.258
1.293
14.926
1.034
-
Netto-Änderung bei Cash
-1.695
-1.695
699,601
4.258
868,043
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.149
6.149
5.449
1.191
322,672
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.453
4.453
6.149
5.449
1.191
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-189,997
-189,997
-318,259
-1.477
-262,429
-
Investitionsaufwand
-1,286
-1,286
-14,322
-12,077
-210,058
-
Freier Cashflow
-191,283
-191,283
-332,581
-1.489
-262,429
-