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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.045
-101,112
328,179
-4.132
-10.231
-
Abschreibung und Amortisierung
183,54
183,539
183,539
183,54
114,712
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
2.889
1.888
1.248
1.743
0
-
Aktienbasierte Vergütung
1.297
1.663
1.054
1.411
4.165
-
Änderung des Betriebskapitals
-197,659
-1.721
-917,475
1.807
-504,675
-
Verbindlichkeiten
734,329
-127,393
566,647
925,866
-62,89
-
Sonstiges Betriebskapital
-3.411
-224,131
-2.648
-8.598
-5.956
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-
1.962
52,791
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
773,175
5.271
2.047
768,346
-1.844
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.184
-5.495
-4.695
-9.366
-4.112
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-15,218
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.546
0
1.546
0
411,547
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
162,49
-700
-
-15,218
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.925
-5.333
-2.640
-9.354
-3.716
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-
0
-75
Ausgegebene Stammaktien
0
8.349
0
13.355
9.750
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-516,659
0
-454,214
-1.776
-144,51
-
Ausgeschüttete Dividenden
-2.113
-2.010
-445,94
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-27,548
-1.088
-27,548
-984,132
-882,228
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
37,019
5.251
-395,28
10.643
8.840
-
Netto-Änderung bei Cash
-1.115
5.189
-988,333
2.058
3.280
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.672
4.175
5.065
3.154
30,315
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.557
9.343
4.175
5.065
3.154
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
773,175
5.271
2.047
768,346
-1.844
-
Investitionsaufwand
-4.184
-5.495
-4.695
-9.366
-4.112
-
Freier Cashflow
-3.411
-224,131
-2.648
-8.598
-5.956
-