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Yunhong Green CTI Ltd. (VCT.F)

Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Börsenschluss: 08:04AM CEST
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-235
-235
-1.467
-8.272
-4.435
Abschreibung und Amortisierung
279
279
383
963
858,771
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
0
Aktienbasierte Vergütung
21
21
162
-
0
Änderung des Betriebskapitals
-1.182
-1.182
3.290
-3.820
2.957
Forderungen
-2.357
-2.357
1.825
-1.673
3.991
Inventar
534
534
-449
-604
1.828
Verbindlichkeiten
-396
-396
-819
-1.173
-1.361
Sonstiges Betriebskapital
-1.338
-1.338
2.205
-3.832
1.207
Sonstige Posten (unbar)
-
-
162
-
-0,101
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.117
-1.117
2.368
-3.710
1.322
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-221
-221
-163
-122
-115,08
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-221
-221
-163
3.378
-115,08
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
0
-2.125
-8.284
-10.158
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
333,334
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-85
540,574
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.113
2.113
-2.125
626
-2.267
Netto-Änderung bei Cash
775
775
80
-256
-522,919
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
146
146
66
322
845,098
Barbestand zum Ende des Zeitraums
921
921
146
66
322,179
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.117
-1.117
2.368
-3.710
1.322
Investitionsaufwand
-221
-221
-163
-122
-115,08
Freier Cashflow
-1.338
-1.338
2.205
-3.832
1.207