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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.4.2023
30.4.2022
30.4.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-7.318
-5.843
-4.257
-1.377
Abschreibung und Amortisierung
14
24
2
0
Aktienbasierte Vergütung
1.102
927
1.268
0
Änderung des Betriebskapitals
-41.994
-8.684
-64.633
-12.225
Inventar
-43.063
-10.384
-62.610
-12.398
Sonstiges Betriebskapital
-48.035
-13.632
-82.555
-13.709
Sonstige Posten (unbar)
1.232
1.423
685
-56
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-46.468
-11.462
-68.802
-13.709
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-2.170
-13.753
-
Erwerbungen von Investitionen
-3.619
-2.850
-9.670
-727
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
61.677
16.551
4.296
4.681
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
587
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-8.026
12.186
-19.090
4.016
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-16
-25
-3
0
Ausgegebene Stammaktien
30.744
14.224
57.734
5.415
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
38.256
9.196
85.064
5.415
Netto-Änderung bei Cash
-16.239
9.921
-2.829
-4.623
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
20.768
4.385
7.214
11.837
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.530
14.306
4.385
7.214
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-46.468
-11.462
-68.802
-13.709
Investitionsaufwand
-
-2.170
-13.753
-
Freier Cashflow
-48.035
-13.632
-82.555
-13.709
