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Goldflare Exploration Inc. (TYPFF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 10:59AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
28.2.2023
28.2.2022
28.2.2021
29.2.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-316,93
-632,726
-724,219
98,785
-1.458
Abschreibung und Amortisierung
23,266
20,772
18,001
16,832
20,509
Abgegrenzte Ertragsteuern
-224,019
-59,18
-10,455
-122,452
-50,259
Aktienbasierte Vergütung
8,4
79,55
144,2
192,5
0
Änderung des Betriebskapitals
37,35
-57,587
55,837
-44
-68,753
Sonstiges Betriebskapital
-704,11
-672,479
-522,63
-768,673
-1.108
Sonstige Posten (unbar)
-15,205
-20,548
8,934
-905,132
221,593
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-466,215
-669,719
-507,702
-763,467
-1.101
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-237,895
-2,76
-14,928
-5,206
-7,014
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
365,158
485,54
268,602
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-568,262
-1.109
-830,142
192,864
-321,558
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-676,982
-746,403
-359,53
456,26
846,501
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-21,958
-18,857
-17,434
-16,8
-4,2
Ausgegebene Stammaktien
1.038
1.450
657,87
726,5
455
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-5
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-52,2
-61,38
-17,386
-16,5
-25,542
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
963,451
1.370
618,05
693,2
425,258
Netto-Änderung bei Cash
-179,746
-46,577
-249,182
385,993
170,372
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
474,284
582,594
831,776
445,783
275,411
Barbestand zum Ende des Zeitraums
294,538
536,017
582,594
831,776
445,783
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-466,215
-669,719
-507,702
-763,467
-1.101
Investitionsaufwand
-237,895
-2,76
-14,928
-5,206
-7,014
Freier Cashflow
-704,11
-672,479
-522,63
-768,673
-1.108