Deutsche Märkte geschlossen

TVI Pacific Inc. (TVIPF)

Other OTC - Other OTC Verzögerter Preis. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
0,01690,0000 (0,00%)
Börsenschluss: 10:00AM EDT
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-8.584
-8.584
-194,906
13.035
1.293
Abschreibung und Amortisierung
6,442
6,442
5,522
5,721
6,618
Änderung des Betriebskapitals
1.121
1.121
622,842
617,322
698,588
Forderungen
-6,826
-6,826
0,441
517,312
-5,562
Verbindlichkeiten
-35,277
-35,277
166,224
-187,953
306,189
Sonstiges Betriebskapital
-1.478
-1.478
-361,929
370,117
-361,109
Sonstige Posten (unbar)
144,616
144,616
-104,63
55,093
91,911
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.478
-1.478
-357,567
372,527
-350,624
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-4,362
-2,41
-10,485
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
0
0
-4,362
-2,41
-10,485
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
1.340
1.340
0
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.610
1.610
0
6,75
15
Netto-Änderung bei Cash
131,269
131,269
-362,839
378,677
-348,015
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
134,886
134,886
497,725
119,048
467,063
Barbestand zum Ende des Zeitraums
266,155
266,155
134,886
497,725
119,048
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.478
-1.478
-357,567
372,527
-350,624
Investitionsaufwand
-
-
-4,362
-2,41
-10,485
Freier Cashflow
-1.478
-1.478
-361,929
370,117
-361,109