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Börsenschluss: 11:19AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.534
-1.534
-6.674
-37.363
-20.138
-
Abschreibung und Amortisierung
0
0
1.144
5.102
4.794
-
Aktienbasierte Vergütung
0
0
19
88
205
-
Änderung des Betriebskapitals
-1.961
-1.961
3.676
-5.929
-1.217
-
Inventar
0
0
5.409
-13.678
-1.529
-
Sonstiges Betriebskapital
-3.912
-3.912
-9.847
-22.277
-9.506
-
Sonstige Posten (unbar)
-42
-42
11.689
7.858
9.111
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.912
-3.912
-5.360
-12.045
-6.159
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-4.487
-10.232
-3.347
-15.152
Erwerbungen von Investitionen
-171
-171
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
496
496
2.019
160
3.779
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
325
325
-2.013
-10.072
432
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
0
-372
-658
-692
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
21.596
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
0
-262
-23
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
531
-946
6.014
-7.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
0
0
86
24.143
2.943
-
Netto-Änderung bei Cash
-3.587
-3.587
-7.287
2.026
-2.784
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.134
5.134
13.656
11.961
11.607
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.620
1.620
5.134
13.656
11.961
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.912
-3.912
-5.360
-12.045
-6.159
-
Investitionsaufwand
-
-
-4.487
-10.232
-3.347
-15.152
Freier Cashflow
-3.912
-3.912
-9.847
-22.277
-9.506
-
