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NasdaqCM - NasdaqCM Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
13,13 -0,02 (-0,15%)
Nachbörse: 04:40PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.5.2023
31.5.2022
31.5.2021
31.5.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.912
1.742
6.929
-600,974
-1.126
Abschreibung und Amortisierung
218,53
242,762
235,131
158,154
7,787
Abgegrenzte Ertragsteuern
200
628
-31
-157
-148
Aktienbasierte Vergütung
104,374
218,612
564,952
236,332
0
Änderung des Betriebskapitals
229,247
-1.126
-3.288
1.521
-317,706
Forderungen
1.043
1.346
-3.767
-1.824
386,216
Verbindlichkeiten
-751,435
-1.917
717,394
2.798
-892,309
Sonstiges Betriebskapital
2.181
1.748
-2.394
1.178
-1.589
Sonstige Posten (unbar)
-551,699
-22,092
-66,179
-19,098
4,026
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.181
1.754
-2.307
1.304
-1.567
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-11,489
-6,317
-86,687
-125,951
-21,476
Erwerbungen, netto
-
-
0
-3.100
0
Erwerbungen von Investitionen
0
-990
0
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.490
500
0
0
492
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
990
-496,317
-86,687
-3.226
470,524
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-61,882
-30,645
-408,607
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
1.784
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-32,423
-212,892
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-28,791
-90,844
-239,63
-28,378
-28,791
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-113,664
-365,618
1.514
-436,985
7.132
Netto-Änderung bei Cash
3.058
892,162
-880,488
-2.359
6.035
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.570
6.490
7.371
9.730
3.695
Barbestand zum Ende des Zeitraums
10.627
7.382
6.490
7.371
9.730
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.181
1.754
-2.307
1.304
-1.567
Investitionsaufwand
-11,489
-6,317
-86,687
-125,951
-21,476
Freier Cashflow
2.181
1.748
-2.394
1.178
-1.589