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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
13.615.000
14.999.000
12.583.000
5.524.000
721.000
-
Abschreibung und Amortisierung
4.867.000
4.667.000
3.747.000
2.911.000
2.322.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-6.305.000
-6.349.000
-196.000
-149.000
-
-
Aktienbasierte Vergütung
1.918.000
1.812.000
1.560.000
2.121.000
1.734.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-3.434.000
-2.248.000
-3.712.000
667.000
184.000
-
Forderungen
-976.000
-586.000
-1.124.000
-130.000
-652.000
-
Inventar
-2.352.000
-1.195.000
-6.465.000
-1.709.000
-422.000
-
Verbindlichkeiten
-
2.605.000
8.029.000
5.367.000
-
-
Sonstiges Betriebskapital
1.382.000
4.357.000
7.552.000
3.483.000
2.701.000
-
Sonstige Posten (unbar)
61.000
81.000
340.000
245.000
525.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
10.985.000
13.256.000
14.724.000
11.497.000
5.943.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-9.603.000
-8.899.000
-7.172.000
-8.014.000
-3.242.000
-
Erwerbungen, netto
-
-64.000
0
0
-13.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-23.719.000
-19.112.000
-5.835.000
-132.000
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
15.202.000
12.491.000
22.000
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
76.000
6.000
123.000
46.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-18.184.000
-15.584.000
-11.973.000
-7.868.000
-3.132.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.104.000
-1.815.000
-3.866.000
-14.615.000
-12.201.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
12.269.000
848.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-305.000
-227.000
-202.000
-178.000
-225.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.018.000
2.589.000
-3.527.000
-5.203.000
9.973.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-4.306.000
265.000
-1.220.000
-1.757.000
13.118.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
16.770.000
16.924.000
18.144.000
19.901.000
6.783.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
12.589.000
17.189.000
16.924.000
18.144.000
19.901.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
10.985.000
13.256.000
14.724.000
11.497.000
5.943.000
-
Investitionsaufwand
-9.603.000
-8.899.000
-7.172.000
-8.014.000
-3.242.000
-
Freier Cashflow
1.382.000
4.357.000
7.552.000
3.483.000
2.701.000
-