Deutsche Märkte geschlossen
DAX
18.704,42 -34,39 (-0,18%) Euro Stoxx 50
5.064,14 -8,31 (-0,16%) Dow Jones 30
39.958,46 +89,08 (+0,22%) Gold
2.423,40 +37,90 (+1,59%) EUR/USD
1,0880 +0,0011 (+0,10%) Bitcoin EUR
61.397,43 +1.512,88 (+2,53%)
Tres-Or Resources Ltd. (TRSFF)
Other OTC - Other OTC Verzögerter Preis. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
Ab 10:32AM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
28.2.2023
28.2.2022
28.2.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-217,452
331,425
-227,622
-256,942
Änderung des Betriebskapitals
-30,315
58,245
4,509
119,9
Verbindlichkeiten
9,988
26,636
30,401
64,652
Sonstiges Betriebskapital
-274,666
-145,626
-276,246
-150,296
Sonstige Posten (unbar)
-25,574
-12,83
-53,133
-13,254
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-274,666
-145,626
-276,246
-150,296
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-482,232
-490,677
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
129,249
Sonstige Investitionsaktivitäten
-52,821
322,743
-182,232
-490,677
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-54,413
322,743
-182,232
-361,428
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-155
0
-
Ausgegebene Stammaktien
100
0
248,952
786,865
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
19,704
-17,756
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
100
-155
276,156
869,109
Netto-Änderung bei Cash
-229,079
22,117
-182,323
357,385
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
342,12
258,727
441,05
83,665
Barbestand zum Ende des Zeitraums
113,041
280,844
258,727
441,05
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-274,666
-145,626
-276,246
-150,296
Investitionsaufwand
-
-
-482,232
-490,677
Freier Cashflow
-274,666
-145,626
-276,246
-150,296
