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Tres-Or Resources Ltd. (TRS.V)
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Börsenschluss: 03:31PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
28.2.2023
28.2.2022
28.2.2021
29.2.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-217,452
331,425
-227,622
-256,942
-466,266
Änderung des Betriebskapitals
-30,315
58,245
4,509
119,9
-104,649
Verbindlichkeiten
9,988
26,636
30,401
64,652
-61,005
Sonstiges Betriebskapital
-274,666
-145,626
-276,246
-150,296
-397,332
Sonstige Posten (unbar)
-25,574
-12,83
-53,133
-13,254
-11,236
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-274,666
-145,626
-276,246
-150,296
-397,332
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-482,232
-490,677
-348,611
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
129,249
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-52,821
322,743
-182,232
-490,677
-343,611
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-54,413
322,743
-182,232
-361,428
-222,166
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-155
0
-
-
Ausgegebene Stammaktien
100
0
248,952
786,865
659,18
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
19,704
-17,756
-7,406
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
100
-155
276,156
869,109
651,774
Netto-Änderung bei Cash
-229,079
22,117
-182,323
357,385
32,276
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
342,12
258,727
441,05
83,665
51,389
Barbestand zum Ende des Zeitraums
113,041
280,844
258,727
441,05
83,665
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-274,666
-145,626
-276,246
-150,296
-397,332
Investitionsaufwand
-
-
-482,232
-490,677
-348,611
Freier Cashflow
-274,666
-145,626
-276,246
-150,296
-397,332
