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Tarachi Gold Corp. (TRGGF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 01:19PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.7.2023
31.7.2022
31.7.2021
31.7.2020
31.7.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-10.594
-17.776
-1.124
-3.831
-1.463
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
-
-33,1
Aktienbasierte Vergütung
-
0
203,492
1.493
851,944
-
Änderung des Betriebskapitals
1.103
905,666
-125,159
-939,386
-147,743
-
Forderungen
-
-
-
-
-181,841
2,02
Sonstiges Betriebskapital
844,148
-74,014
-1.618
-6.532
-660,634
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-534,877
69,815
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
844,148
-74,014
-1.580
-3.207
-510,277
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-35,299
-
-37,14
-3.325
-150,357
-151,774
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-1.708
-3.979
-2.420
-351,491
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-824,719
-446,068
-4.016
-5.745
-501,848
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
0
4.698
7.551
1.841
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
1.621
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
0
4.705
7.852
3.469
-
Netto-Änderung bei Cash
19,429
-520,082
-891,264
-1.101
2.466
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
18,198
512,783
1.468
2.568
111,78
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
37,627
194,303
512,783
1.468
2.568
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
844,148
-74,014
-1.580
-3.207
-510,277
-
Investitionsaufwand
-35,299
-
-37,14
-3.325
-150,357
-151,774
Freier Cashflow
844,148
-74,014
-1.618
-6.532
-660,634
-