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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Ab 02:18PM EDT. Markt geöffnet.
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-18.780
-19.212
-11.719
-6.478
-2.088
-
Abschreibung und Amortisierung
234,984
282,874
181,65
32,723
0
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
0
-159,458
0
-
-
Aktienbasierte Vergütung
1.187
2.185
490,899
743,767
132,117
-
Änderung des Betriebskapitals
1.205
-333,906
1.143
-57,207
-150,327
-
Forderungen
-
-
-
-
-17,983
-6,822
Sonstiges Betriebskapital
-16.633
-17.568
-11.354
-6.865
-2.176
-
Sonstige Posten (unbar)
268,116
168,21
-18,234
-39,291
-84,704
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-15.331
-16.701
-10.096
-5.792
-2.176
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.303
-866,567
-1.258
-1.073
-
-
Erwerbungen, netto
-
-
-1
0
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-1
-
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
1,974
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.027
-491,929
-1.063
-1.033
84,704
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
4.573
5.441
5.045
42,3
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
14.314
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.347
5.216
21.728
42,3
17,5
-
Netto-Änderung bei Cash
-12.080
-11.983
10.571
-6.849
-2.090
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
14.346
12.471
1.899
8.748
10.838
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.335
487,97
12.471
1.899
8.748
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-15.331
-16.701
-10.096
-5.792
-2.176
-
Investitionsaufwand
-1.303
-866,567
-1.258
-1.073
-
-
Freier Cashflow
-16.633
-17.568
-11.354
-6.865
-2.176
-