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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
179.300
204.400
188.800
151.700
109.000
Abschreibung und Amortisierung
203.100
202.400
201.500
198.700
224.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
41.300
23.200
97.400
106.900
63.800
Aktienbasierte Vergütung
3.000
2.000
2.000
-2.900
2.700
Änderung des Betriebskapitals
-17.800
-40.000
25.800
-35.200
13.300
Inventar
-20.700
-12.500
1.800
-15.700
7.300
Sonstiges Betriebskapital
-173.200
-178.700
130.500
99.500
199.700
Sonstige Posten (unbar)
4.900
3.600
4.600
3.600
16.600
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
333.600
300.800
408.100
330.000
342.100
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-506.800
-479.500
-277.600
-230.500
-142.400
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-32.100
Sonstige Investitionsaktivitäten
-27.600
-18.800
-2.900
-5.300
-3.100
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-534.400
-498.300
-280.500
-203.700
-177.600
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5.400
-4.800
-3.900
-42.700
-232.200
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-1.200
-2.700
-500
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-8.500
-7.900
-7.700
-44.900
-150.000
Netto-Änderung bei Cash
-208.700
-203.200
120.300
81.600
12.300
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
321.900
376.000
255.700
174.100
161.800
Barbestand zum Ende des Zeitraums
112.600
172.800
376.000
255.700
174.100
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
333.600
300.800
408.100
330.000
342.100
Investitionsaufwand
-506.800
-479.500
-277.600
-230.500
-142.400
Freier Cashflow
-173.200
-178.700
130.500
99.500
199.700
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