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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 01:47PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.556
-2.790
-2.953
-498,361
-283,565
Abschreibung und Amortisierung
3,778
3,859
0,744
-
-
Aktienbasierte Vergütung
255,686
559,444
493,433
104,971
200
Änderung des Betriebskapitals
1.305
555,632
-734,158
48,094
6,319
Verbindlichkeiten
-
2,181
90,693
12,713
0,616
Sonstiges Betriebskapital
-1.327
-4.110
-3.508
-513,905
-155,042
Sonstige Posten (unbar)
-
4,736
1.138
85,064
57,293
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-341,888
-1.731
-1.962
-263,304
-19,953
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-985,151
-2.379
-1.545
-250,601
-135,089
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-119,139
-103,333
-0,196
-51,633
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.066
-2.498
-1.527
-250,797
-186,722
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-120
-21
0
Ausgegebene Stammaktien
780,999
2.838
5.671
542
204,925
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
24,226
-59,132
-242,403
-49,12
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
805,225
2.784
5.463
468,474
295,925
Netto-Änderung bei Cash
-593,084
-1.441
1.972
-45,627
89,25
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
670,418
2.016
43,623
89,25
0
Barbestand zum Ende des Zeitraums
67,547
574,735
2.016
43,623
89,25
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-341,888
-1.731
-1.962
-263,304
-19,953
Investitionsaufwand
-985,151
-2.379
-1.545
-250,601
-135,089
Freier Cashflow
-1.327
-4.110
-3.508
-513,905
-155,042