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Börsenschluss: 08:01AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.073.000
1.581.000
706.000
1.011.000
648.000
-
Änderung des Betriebskapitals
10.155.000
10.155.000
-17.682.000
9.261.000
5.724.000
-
Sonstiges Betriebskapital
8.095.000
8.095.000
5.876.000
9.880.000
5.658.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-4.605.000
-4.605.000
21.656.000
404.000
431.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
8.095.000
8.095.000
5.876.000
10.049.000
6.106.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-196.000
-169.000
-448.000
-597.000
Erwerbungen, netto
-1.415.000
-1.415.000
-209.000
-213.000
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-57.254.000
-57.254.000
-47.968.000
-43.480.000
-35.881.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
54.087.000
54.087.000
41.578.000
35.075.000
31.120.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-123.000
-123.000
36.000
1.000
-1.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.029.000
-5.029.000
-6.862.000
-10.061.000
-5.009.000
-
Netto-Änderung bei Cash
1.582.000
1.582.000
-465.000
417.000
66.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.596.000
3.596.000
4.001.000
3.477.000
3.519.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.102.000
5.102.000
3.596.000
4.011.000
3.477.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
8.095.000
8.095.000
5.876.000
10.049.000
6.106.000
-
Investitionsaufwand
-
-
-196.000
-169.000
-448.000
-597.000
Freier Cashflow
8.095.000
8.095.000
5.876.000
9.880.000
5.658.000
-
