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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
67.834
82.726
-25.971
36.472
-23.524
Abgegrenzte Ertragsteuern
53.206
50.143
6.832
34.341
-9.096
Aktienbasierte Vergütung
8.384
6.326
4.152
5.762
5.310
Änderung des Betriebskapitals
-29.932
-48.119
-5.446
-31.971
-3.327
Forderungen
499
-2.842
-3.602
-2.915
7.409
Inventar
-9.685
-23.972
-14.035
-16.713
-11.292
Verbindlichkeiten
-13.075
-12.226
14.704
-12.984
2.967
Sonstiges Betriebskapital
67.642
33.157
1.590
87.042
59.497
Sonstige Posten (unbar)
14.551
10.032
35.964
43.901
47.813
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
182.667
151.092
81.266
174.769
106.195
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-115.025
-117.935
-79.676
-87.727
-46.698
Erwerbungen von Investitionen
-5.177
-3.192
-7.269
-15.837
-5.110
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
1.832
22.539
0
13.374
Sonstige Investitionsaktivitäten
-58.836
-51.258
-102.000
-44.148
-21.209
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-182.322
-167.605
-166.406
-147.712
-59.643
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-18.997
-18.691
-26.443
-345.676
-14.362
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
34.299
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
29.843
-1.451
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
56.025
-7.050
-35.236
125.787
-11.936
Netto-Änderung bei Cash
55.396
-24.381
-115.909
151.657
31.912
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
102.265
120.858
236.767
85.110
53.198
Barbestand zum Ende des Zeitraums
158.635
96.477
120.858
236.767
85.110
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
182.667
151.092
81.266
174.769
106.195
Investitionsaufwand
-115.025
-117.935
-79.676
-87.727
-46.698
Freier Cashflow
67.642
33.157
1.590
87.042
59.497
