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Börsenschluss: 01:18PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-706,218
-706,218
-1.141
-696,123
-805,238
Abschreibung und Amortisierung
0,874
0,874
1,798
1,95
1,428
Aktienbasierte Vergütung
45,308
45,308
390,316
29,754
327,293
Änderung des Betriebskapitals
466,827
466,827
-38,146
201,405
-193,186
Sonstiges Betriebskapital
-204,266
-204,266
-839,869
-454,233
-730,87
Sonstige Posten (unbar)
-
-
4,07
-18,187
-61,837
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-204,266
-204,266
-778,878
-429,686
-727,37
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-60,991
-24,547
-3,5
Sonstige Investitionsaktivitäten
-287,096
-287,096
-1.399
-363,373
-373,614
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-174,499
-174,499
-1.460
-382,35
-371,998
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
0
-62,297
-95,664
-64,636
Ausgegebene Stammaktien
80,5
80,5
2.500
319,804
1.201
Sonstige Finanzaktivitäten
-3,989
-3,989
-26,5
-21,095
-31,798
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
76,511
76,511
2.495
281,795
1.662
Netto-Änderung bei Cash
-302,254
-302,254
256,214
-530,241
562,254
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
313,77
313,77
57,556
587,797
25,543
Barbestand zum Ende des Zeitraums
11,516
11,516
313,77
57,556
587,797
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-204,266
-204,266
-778,878
-429,686
-727,37
Investitionsaufwand
-
-
-60,991
-24,547
-3,5
Freier Cashflow
-204,266
-204,266
-839,869
-454,233
-730,87
