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Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS)

NYSE - NYSE Verzögerter Preis. Währung in USD
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18,85-0,79 (-4,02%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
18,84 -0,01 (-0,05%)
Nachbörse: 05:49PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in ARS. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
57.486.157
23.517.458
100.640.069
126.968.077
9.662.187
-
Abschreibung und Amortisierung
61.252.459
60.627.686
60.950.789
58.299.089
18.115.502
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
30.659.587
20.107.916
53.129.735
77.262.880
12.950.061
-
Änderung des Betriebskapitals
-63.389.096
-5.599.582
-25.880.719
-45.228.592
-944.850
-
Forderungen
-68.994.526
-38.881.408
-24.329.924
-33.878.919
-893.154
-
Inventar
-5.789.015
-5.835.732
-2.067.563
-3.628.092
-775.818
-
Verbindlichkeiten
30.447.778
29.356.331
13.825.512
16.383.766
422.732
-
Sonstiges Betriebskapital
-18.209.559
54.488.459
31.472.475
125.275.489
60.993.253
-
Sonstige Posten (unbar)
-140.696.207
-125.905.537
-71.080.619
-28.505.838
12.478.310
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
139.684.270
189.571.433
110.282.092
183.803.908
83.837.742
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-157.893.829
-135.082.974
-78.809.617
-58.528.419
-22.844.489
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-164.714.632
-206.428.405
-125.234.536
-183.701.194
-88.465.612
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-37.625.435
-11.091.113
-7.905.715
-5.820.906
-3.981.411
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
-
-2.590.658
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
0
-47
-20.057.994
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-2.452.516
-959.594
-10.939.078
-5.323.616
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
19.479.714
24.652.745
11.292.108
-5.820.906
-14.920.536
-
Netto-Änderung bei Cash
-5.550.648
7.795.773
-3.660.336
-5.718.192
-19.548.406
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
56.394.139
9.307.806
26.865.150
42.607.202
39.088.735
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
50.843.491
6.599.199
9.307.806
26.865.150
13.682.131
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
139.684.270
189.571.433
110.282.092
183.803.908
83.837.742
-
Investitionsaufwand
-157.893.829
-135.082.974
-78.809.617
-58.528.419
-22.844.489
-
Freier Cashflow
-18.209.559
54.488.459
31.472.475
125.275.489
60.993.253
-