Deutsche Märkte schließen in 5 Stunden 45 Minuten

Triumph Group, Inc. (TGI)

NYSE - NYSE Verzögerter Preis. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
15,15+1,09 (+7,75%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
14,60 -0,55 (-3,63%)
Nachbörse: 06:16PM EDT
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2024
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
512.384
512.384
89.593
-42.758
-450.910
-
Abschreibung und Amortisierung
33.250
33.250
35.581
49.635
93.334
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
0
0
14
25
-176
-
Aktienbasierte Vergütung
9.445
9.445
8.913
9.782
12.701
-
Änderung des Betriebskapitals
6.674
6.674
-130.000
-219.965
-174.447
-
Forderungen
7.879
7.879
-26.433
2.822
126.294
-
Inventar
-17.460
-17.460
-28.187
25.642
35.412
-
Verbindlichkeiten
13.506
13.506
-35.733
-189.412
-330.992
-
Sonstiges Betriebskapital
-12.384
-12.384
-72.927
-156.676
-198.297
-
Sonstige Posten (unbar)
9.566
9.566
20.760
54.211
-15.558
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
9.443
9.443
-52.251
-137.016
-173.119
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-21.827
-21.827
-20.676
-19.660
-25.178
-
Erwerbungen, netto
-1.661
-1.661
-272
-23.651
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
713.413
713.413
-6.220
224.518
15.888
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
689.925
689.925
-27.168
181.207
-9.290
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-612.301
-612.301
-1.152.658
-389.117
-560.035
-
Ausgegebene Stammaktien
79.961
79.961
4.090
0
145.383
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.629
-1.629
-3.547
-3.249
-1.285
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
0
0
-8.078
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.368
-2.368
-17.097
-400
-20.716
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-534.337
-534.337
65.788
-392.659
277.247
-
Netto-Änderung bei Cash
165.108
165.108
-13.475
-349.004
104.419
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
227.403
227.403
240.878
589.882
485.463
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
392.511
392.511
227.403
240.878
589.882
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
9.443
9.443
-52.251
-137.016
-173.119
-
Investitionsaufwand
-21.827
-21.827
-20.676
-19.660
-25.178
-
Freier Cashflow
-12.384
-12.384
-72.927
-156.676
-198.297
-