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Ab 10:25AM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
37.172
36.282
55.086
45.527
55.565
-
Abschreibung und Amortisierung
-
369
374
399
399
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
107
4.789
6.436
6.595
-
Aktienbasierte Vergütung
-
3.406
3.304
1.311
-
-
Änderung des Betriebskapitals
-9.719
-1.732
-400
775
-4.954
-
Forderungen
-
-4.168
-4.828
2.380
-968
-
Inventar
-
-363
293
-293
228
-
Sonstiges Betriebskapital
-36.752
-36.757
66.096
68.752
-645.305
-
Sonstige Posten (unbar)
-
20.320
4.602
6.412
10.390
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
154.143
154.138
118.376
120.015
84.377
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-190.895
-52.280
-51.263
-729.682
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-2.741
-7.394
-322
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
6.258
3.440
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-21.043
-
-
-
-505
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-72.385
-212.979
-48.916
-48.145
-651.654
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-73.436
-359
-319.339
-110.218
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
245.115
370.000
167.818
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-20.713
-4.127
-1.679
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-41.311
-30.406
-14.838
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-1.844
-18.646
-844
-1.884
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
5.123
-38.750
-51.835
577.128
-
Netto-Änderung bei Cash
7.649
-53.719
30.426
20.035
9.869
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
21.712
71.098
40.672
20.637
10.768
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
29.344
17.379
71.098
40.672
20.637
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
154.143
154.138
118.376
120.015
84.377
-
Investitionsaufwand
-
-190.895
-52.280
-51.263
-729.682
-
Freier Cashflow
-36.752
-36.757
66.096
68.752
-645.305
-
