Deutsche Märkte geschlossen
DAX
18.704,42 -34,39 (-0,18%) Euro Stoxx 50
5.064,14 -8,31 (-0,16%) Dow Jones 30
40.003,59 +134,21 (+0,34%) Gold
2.419,80 +34,30 (+1,44%) EUR/USD
1,0872 +0,0002 (+0,02%) Bitcoin EUR
61.482,50 +1.482,25 (+2,47%)
Transforma Resources Corporation (TFM.V)
TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
Zur Watchlist hinzufügen
Börsenschluss: 10:21AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-185,37
120,473
-216,935
-243,289
Abschreibung und Amortisierung
0,421
0,476
0,476
0,479
Änderung des Betriebskapitals
36,008
83,26
161,374
124,539
Verbindlichkeiten
-32,35
-5,306
45,924
14,564
Sonstiges Betriebskapital
-52,622
-47,942
-51,201
-68,704
Sonstige Posten (unbar)
24,227
20,775
3,884
1,578
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-124,714
-47,942
-51,201
-60,13
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-8,574
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
20
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-
0
11,426
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-100
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
10
Sonstige Finanzaktivitäten
-
5
-
10
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
175
45
25
60
Netto-Änderung bei Cash
7,409
-2,942
-26,201
11,296
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2,614
5,004
31,205
19,909
Barbestand zum Ende des Zeitraums
10,023
2,062
5,004
31,205
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-124,714
-47,942
-51,201
-60,13
Investitionsaufwand
-
-
-
-8,574
Freier Cashflow
-52,622
-47,942
-51,201
-68,704
