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Tearlach Resources Limited (TELHF)

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Börsenschluss: 02:29PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.302
-6.506
-153,05
-136,359
-49,776
Aktienbasierte Vergütung
2.666
2.382
0
-
-
Änderung des Betriebskapitals
1.119
-233,203
25,473
-19,53
10,679
Forderungen
-
-15,75
0
-
-
Verbindlichkeiten
-
-
31,007
-20,221
13,001
Sonstiges Betriebskapital
-4.834
-8.245
-157,847
-97,819
-35,794
Sonstige Posten (unbar)
-263,966
-228,056
48,78
40,07
13,303
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.781
-4.585
-78,797
-65,319
-25,794
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-10
-3.660
-79,05
-32,5
-10
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-9,575
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-10
-3.670
-79,05
-32,5
-10
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-203,87
0
-
0
Ausgegebene Stammaktien
1.132
8.586
0
52,562
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.132
8.382
0
302,562
36,105
Netto-Änderung bei Cash
-3.712
127,049
-157,847
204,743
0,311
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.719
48,58
206,427
1,684
1,373
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6,544
175,629
48,58
206,427
1,684
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.781
-4.585
-78,797
-65,319
-25,794
Investitionsaufwand
-10
-3.660
-79,05
-32,5
-10
Freier Cashflow
-4.834
-8.245
-157,847
-97,819
-35,794