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Tocvan Ventures Corp. (TCVNF)
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Börsenschluss: 11:09AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.375
-1.760
-2.199
-1.440
-940,914
Aktienbasierte Vergütung
544,875
747,219
238,179
383,998
179,271
Änderung des Betriebskapitals
59,375
376,507
182,989
-178,403
70,01
Forderungen
-10,659
-20,671
12,697
-3,691
-
Verbindlichkeiten
-10,549
225,767
102,667
-48,427
71,892
Sonstiges Betriebskapital
-1.001
-1.077
-912,843
-2.474
-1.078
Sonstige Posten (unbar)
27,618
139,384
4,925
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.001
-1.077
-912,843
-1.234
-691,633
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-943,411
-1.240
-385,911
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.245
-951,437
-943,411
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.245
-951,437
-943,411
-1.240
-385,911
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
601,534
553,481
1.315
1.725
1.725
Sonstige Finanzaktivitäten
1.491
1.392
344,636
2
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.093
1.963
1.793
1.727
1.725
Netto-Änderung bei Cash
-152,674
-65,614
-63,421
-747,362
647,62
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
200,05
86,439
149,86
897,222
249,602
Barbestand zum Ende des Zeitraums
47,376
20,825
86,439
149,86
897,222
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.001
-1.077
-912,843
-1.234
-691,633
Investitionsaufwand
-
-
-943,411
-1.240
-385,911
Freier Cashflow
-1.001
-1.077
-912,843
-2.474
-1.078
