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Tisdale Clean Energy Corp. (TCEFF)

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Börsenschluss: 11:09AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.078
-1.078
-879,595
-146,568
-171,478
Abgegrenzte Ertragsteuern
0
0
-61,858
0
-
Aktienbasierte Vergütung
0
0
381,2
0
20,639
Änderung des Betriebskapitals
-234,835
-234,835
-52,255
-87,758
71,441
Sonstiges Betriebskapital
-1.748
-1.748
-484,741
-232,561
-53,777
Sonstige Posten (unbar)
127,364
127,364
129,467
1,765
25,621
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.252
-1.252
-483,041
-232,561
-53,777
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-495,901
-495,901
-1,7
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-1.500
-1.500
0
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.532
1.532
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-1,7
-100,111
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-443,667
-443,667
-1,7
-100,111
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-1.054
0
-266,45
0
Ausgegebene Stammaktien
1.673
1.673
0
1.327
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-37,85
-37,85
5
-7,074
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.097
1.097
1.045
1.063
52,95
Netto-Änderung bei Cash
-598,766
-598,766
560,259
730,404
-0,827
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.292
1.292
732,073
1,669
2,496
Barbestand zum Ende des Zeitraums
693,566
693,566
1.292
732,073
1,669
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.252
-1.252
-483,041
-232,561
-53,777
Investitionsaufwand
-495,901
-495,901
-1,7
-
-
Freier Cashflow
-1.748
-1.748
-484,741
-232,561
-53,777