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Börsenschluss: 09:31AM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.085
-1.085
-647,38
-2.124
-406,528
Aktienbasierte Vergütung
-
-
0
445,575
390,4
Änderung des Betriebskapitals
40,142
40,142
308,292
-222,031
38,749
Verbindlichkeiten
-6,217
-6,217
139,049
-41,62
-30,581
Sonstiges Betriebskapital
-330,491
-330,491
-243,266
-1.929
-143,01
Sonstige Posten (unbar)
-64,5
-64,5
-63,003
-17,974
-43,476
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-330,491
-330,491
-243,266
-1.891
-94,06
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-38,15
-48,95
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
23,77
-
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-273
-372
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
0
0
-273
-410,15
-35,6
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
0
-108,298
Ausgegebene Stammaktien
300
300
0
1.051
643,9
Sonstige Finanzaktivitäten
27,161
27,161
-88,345
-
190,685
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
331,161
331,161
361,489
1.900
776,287
Netto-Änderung bei Cash
0,67
0,67
-264,777
-401,209
646,627
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
0,78
0,78
265,557
666,766
20,139
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1,45
1,45
0,78
265,557
666,766
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-330,491
-330,491
-243,266
-1.891
-94,06
Investitionsaufwand
-
-
-
-38,15
-48,95
Freier Cashflow
-330,491
-330,491
-243,266
-1.929
-143,01