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Börsenschluss: 09:30AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.690
-385,73
-2.690
-10.528
-253,505
Abschreibung und Amortisierung
22,338
5,609
22,338
6,064
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-271,666
0
-271,666
-769,628
-
Aktienbasierte Vergütung
124,479
157,781
124,479
3.847
-
Änderung des Betriebskapitals
-434,536
-14,826
-434,536
305,064
175,897
Verbindlichkeiten
-1.170
-
-1.170
1.191
-
Sonstiges Betriebskapital
-3.250
-237,166
-3.250
-5.680
-77,608
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
1.522
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.250
-237,166
-3.250
-5.618
-77,608
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-62,121
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-37,938
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
24,333
0
24,333
18,969
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
1.625
0
1.625
8.500
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-177,071
8,45
-177,071
-668,372
80,001
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.448
8,45
1.448
7.832
80,001
Netto-Änderung bei Cash
-1.777
-228,716
-1.777
2.233
2,393
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.281
503,258
2.281
47,67
45,277
Barbestand zum Ende des Zeitraums
503,258
274,543
503,258
2.281
47,67
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.250
-237,166
-3.250
-5.618
-77,608
Investitionsaufwand
-
-
-
-62,121
-
Freier Cashflow
-3.250
-237,166
-3.250
-5.680
-77,608
