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Tata Motors Ltd (TATB.SG)

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22,800,00 (0,00%)
Börsenschluss: 05:37PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2024
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
313.990.900
313.990.900
24.142.900
-114.414.700
-142.700.900
-
Abschreibung und Amortisierung
272.701.300
272.701.300
248.603.600
248.356.900
229.638.100
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
42.204.900
25.410.700
3.644.500
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
180.500
90.400
47.000
Änderung des Betriebskapitals
73.251.700
73.251.700
-31.271.300
-107.503.000
18.918.000
-
Forderungen
-
-
-
2.610.800
-11.183.500
79.131.100
Inventar
-72.652.300
-72.652.300
-56.653.600
4.720.600
37.975.100
-
Verbindlichkeiten
-
-
-
-51.080.200
6.606.500
-76.794.300
Sonstiges Betriebskapital
365.017.300
365.017.300
172.923.300
-8.855.900
87.951.100
-
Sonstige Posten (unbar)
85.132.400
85.132.400
74.155.500
87.158.200
225.858.200
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
679.153.600
679.153.600
353.880.100
142.828.300
290.005.100
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-314.136.300
-314.136.300
-180.956.800
-151.684.200
-202.054.000
-
Erwerbungen, netto
-1.500.000
-1.500.000
0
-984.500
-99.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-55.663.500
-55.663.500
-28.898.700
-42.364.600
-448.095.100
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
108.199.500
108.199.500
83.650.500
14.035.500
380.859.900
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
5.790.800
5.790.800
-55.296.100
121.755.200
-2.112.200
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-228.280.900
-228.280.900
-168.041.600
-47.751.200
-261.262.600
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-504.082.600
-504.082.600
-634.175.200
-448.896.100
-342.528.100
-
Ausgegebene Stammaktien
818.700
818.700
196.000
185.900
26.025.100
-
Ausgeschüttete Dividenden
-7.692.700
-7.692.700
-
-15.300
-15.700
-35.200
Sonstige Finanzaktivitäten
38.123.100
38.123.100
-420.400
4.762.800
7.005.100
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-
-
-33.801.700
99.041.900
33.896.000
Netto-Änderung bei Cash
80.812.800
80.812.800
-76.590.500
61.275.400
127.784.400
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
318.869.500
318.869.500
381.590.100
317.000.100
184.678.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
400.147.600
400.147.600
318.869.500
381.590.100
317.000.100
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
679.153.600
679.153.600
353.880.100
142.828.300
290.005.100
-
Investitionsaufwand
-314.136.300
-314.136.300
-180.956.800
-151.684.200
-202.054.000
-
Freier Cashflow
365.017.300
365.017.300
172.923.300
-8.855.900
87.951.100
-