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TAG Oil Ltd. (TAOIF)

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Börsenschluss: 03:24PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-7.041
-3.003
-3.077
-11.958
Abschreibung und Amortisierung
213
164
122
-
Aktienbasierte Vergütung
1.916
944
280
272
Änderung des Betriebskapitals
1.446
-436
2
-140
Forderungen
83
-30
65
-
Sonstiges Betriebskapital
-20.303
-11.936
-4.108
-4.101
Sonstige Posten (unbar)
-843
-2.225
-1.285
2.962
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.988
-5.462
-4.084
-3.918
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-16.315
-6.474
-24
-183
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
34
Sonstige Investitionsaktivitäten
10.510
2.049
1.358
1.519
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.805
-4.425
1.334
3.678
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-178
-114
-80
-88
Ausgegebene Stammaktien
12.253
25.300
0
1.000
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
-25.625
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.083
-1.869
-
-6
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
12.969
23.572
-55
-24.719
Netto-Änderung bei Cash
3.100
14.407
-2.595
-25.629
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
21.420
13.316
15.911
41.540
Barbestand zum Ende des Zeitraums
24.596
19.458
13.316
15.911
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.988
-5.462
-4.084
-3.918
Investitionsaufwand
-16.315
-6.474
-24
-183
Freier Cashflow
-20.303
-11.936
-4.108
-4.101