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Börsenschluss: 11:09AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.159
-1.184
-666,665
-712,559
-618,896
Aktienbasierte Vergütung
2,536
10,582
34,096
75,654
111,894
Änderung des Betriebskapitals
238,326
211,369
277,795
123,611
270,468
Sonstiges Betriebskapital
-496,687
-541,517
-244,371
-520,877
-240,398
Sonstige Posten (unbar)
-
-15
-
-7,583
-3,864
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-496,687
-541,517
-244,371
-520,877
-240,398
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-
-1.036
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-147,131
-1.041
-1.539
-1.036
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-31,923
-147,131
-1.041
-1.539
-1.036
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
511,715
611,715
332
2.905
1.522
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-69,146
-101,568
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
511,715
611,715
332
2.836
1.420
Netto-Änderung bei Cash
-16,895
-76,933
-953,569
776,061
143,707
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
41,299
114,18
1.068
291,688
147,981
Barbestand zum Ende des Zeitraums
24,404
37,247
114,18
1.068
291,688
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-496,687
-541,517
-244,371
-520,877
-240,398
Investitionsaufwand
-
-
-
-
-1.036
Freier Cashflow
-496,687
-541,517
-244,371
-520,877
-240,398
