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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.917.000
1.557.000
1.849.000
-25.000
-3.112.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-694.000
-252.000
0
0
409.000
-
Aktienbasierte Vergütung
15.000
9.000
4.000
2.000
3.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-64.000
243.000
124.000
-209.000
-77.000
-
Forderungen
177.000
721.000
-240.000
-425.000
50.000
-
Inventar
-14.000
-27.000
2.000
-3.000
2.000
-
Verbindlichkeiten
-212.000
-375.000
390.000
261.000
-131.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-146.000
346.000
1.039.000
331.000
-368.000
-
Sonstige Posten (unbar)
10.000
11.000
13.000
6.000
15.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.875.000
2.516.000
3.154.000
1.363.000
528.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.021.000
-2.170.000
-2.115.000
-1.032.000
-896.000
-
Erwerbungen, netto
-
0
0
-1.642.000
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-1.032.000
-896.000
-1.099.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.898.000
-2.047.000
-2.043.000
-2.604.000
-881.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.369.000
-5.182.000
-12.893.000
-7.981.000
-2.465.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
152.000
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-125.000
0
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
-
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-5.000
-4.000
-18.000
-56.000
-14.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
49.000
-498.000
-1.089.000
1.256.000
361.000
-
Netto-Änderung bei Cash
26.000
-29.000
22.000
15.000
8.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.000
50.000
28.000
13.000
5.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
29.000
21.000
50.000
28.000
13.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.875.000
2.516.000
3.154.000
1.363.000
528.000
-
Investitionsaufwand
-2.021.000
-2.170.000
-2.115.000
-1.032.000
-896.000
-
Freier Cashflow
-146.000
346.000
1.039.000
331.000
-368.000
-