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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-9.022
-12.289
25.233
47.806
33.687
Abschreibung und Amortisierung
-
58.450
44.000
42.240
42.177
Änderung des Betriebskapitals
65.830
62.349
7.229
-53.243
9.241
Inventar
-
40.277
164
-29.398
13.788
Sonstiges Betriebskapital
79.826
61.767
18.816
10.653
44.242
Sonstige Posten (unbar)
23.484
13.570
4.471
102.340
-4.901
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
118.640
100.581
69.137
43.753
82.658
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-38.814
-50.321
-33.100
-38.416
Erwerbungen, netto
-
-243.087
0
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-40.836
-273.173
-38.940
-30.683
-30.701
Netto-Änderung bei Cash
37.595
-5.895
45.281
-59.563
48.156
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
82.388
117.752
73.056
133.466
83.579
Barbestand zum Ende des Zeitraums
119.984
111.811
117.752
73.056
133.466
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
118.640
100.581
69.137
43.753
82.658
Investitionsaufwand
-
-38.814
-50.321
-33.100
-38.416
Freier Cashflow
79.826
61.767
18.816
10.653
44.242