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Northern Superior Resources Inc. (SUP.V)

TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 03:59PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-6.003
-6.003
-33.651
-1.306
-999,996
-
Abschreibung und Amortisierung
15,26
15,26
10,945
0
-
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
4,878
4,878
0
-
-
-
Aktienbasierte Vergütung
1.570
1.570
293,763
854,151
484,024
-
Änderung des Betriebskapitals
-1.049
-1.049
-368,569
-117,986
239,221
-
Verbindlichkeiten
-1.582
-1.582
44,122
-175,886
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-5.258
-5.258
-12.370
-1.001
-729,326
-
Sonstige Posten (unbar)
1.273
1.273
21.346
-431,194
-452,575
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-5.258
-5.258
-12.369
-1.001
-729,326
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-0,48
-
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
3,1
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-10.543
-3.271
-1.118
-978,882
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
422
422
1.824
-3.271
-1.118
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-16,695
-16,695
-11,13
0
-
-
Ausgegebene Stammaktien
5.000
5.000
0
6.650
11.111
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-152,332
-152,332
-
-198,262
-157,271
-17,802
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
5.472
5.472
27,87
6.501
11.149
-
Netto-Änderung bei Cash
636,455
636,455
-10.517
2.229
9.301
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.442
1.442
11.959
9.730
429,159
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.079
2.079
1.442
11.959
9.730
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-5.258
-5.258
-12.369
-1.001
-729,326
-
Investitionsaufwand
-
-
-0,48
-
-
-
Freier Cashflow
-5.258
-5.258
-12.370
-1.001
-729,326
-