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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 10:06AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.295
-3.295
-2.253
-690,223
-447,268
-
Abschreibung und Amortisierung
7,691
7,691
0
-
-
-
Aktienbasierte Vergütung
3,335
3,335
86,342
154,05
105,07
-
Änderung des Betriebskapitals
-120,066
-120,066
280,229
-33,772
-20,198
-
Sonstiges Betriebskapital
-2.677
-2.677
-2.185
-669,878
-398,799
-
Sonstige Posten (unbar)
-112,542
-112,542
-298,702
-99,933
3,597
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.623
-2.623
-2.185
-669,878
-358,799
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-54,38
-54,38
-
-
-40
-33,616
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-1.787
-2.053
-187,637
-33,616
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.451
1.451
0
-2.053
-227,637
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
2.394
2.394
0
-
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
3.654
1.154
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.446
2.446
0
4.558
1.326
-
Netto-Änderung bei Cash
1.275
1.275
-2.185
1.836
739,978
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
910,075
910,075
3.095
1.260
519,59
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.185
2.185
910,075
3.095
1.260
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.623
-2.623
-2.185
-669,878
-358,799
-
Investitionsaufwand
-54,38
-54,38
-
-
-40
-33,616
Freier Cashflow
-2.677
-2.677
-2.185
-669,878
-398,799
-