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Stabilus SE (STM.HA)

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Börsenschluss: 08:16AM CEST
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
101.784
101.784
102.961
73.394
31.433
-
Abschreibung und Amortisierung
71.041
71.041
69.000
63.833
95.816
-
Änderung des Betriebskapitals
-11.367
-11.367
-52.671
-26.891
-7.189
-
Inventar
-6.089
-6.089
-30.561
-39.653
3.102
-
Sonstiges Betriebskapital
104.361
104.361
80.657
88.461
61.303
-
Sonstige Posten (unbar)
17.812
17.812
-1.035
13.253
8.756
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
178.103
178.103
125.733
128.979
108.881
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-73.742
-73.742
-45.076
-40.518
-47.578
-
Erwerbungen, netto
-42.477
-9.145
-23.470
0
-1.062
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-81.445
-81.445
-67.541
-40.364
-47.702
-
Netto-Änderung bei Cash
30.241
30.241
-33.409
28.156
29.294
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
168.352
168.352
193.189
162.431
139.020
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
193.099
193.099
168.352
193.189
162.431
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
178.103
178.103
125.733
128.979
108.881
-
Investitionsaufwand
-73.742
-73.742
-45.076
-40.518
-47.578
-
Freier Cashflow
104.361
104.361
80.657
88.461
61.303
-